HFT Elite
মাল্টি-লেগ কৌশল
Polymarket-এ অপশন-স্টাইলের স্ট্রাকচার অ্যাটমিক multi-leg টিকিট হিসেবে তৈরি করুন। সংজ্ঞায়িত-ঝুঁকি ডিরেকশনাল প্লের জন্য vertical এবং calendar, রিলেটিভ-ভ্যালু বাজির জন্য pair trade, এবং প্রতিটি multi-outcome মার্কেট জুড়ে নিরন্তর box-spread arbitrage স্ক্যানার।
অপশন স্ট্র্যাটেজি কেন Polymarket-এ অনুবাদ হয়
অপশন ট্রেডাররা খুব কমই খালি পজিশন নেয় যখন তারা পরিবর্তে একটি spread গঠন করতে পারে। একই সহজাত প্রবৃত্তি Polymarket-এ প্রযোজ্য: একটি vertical আপনার ডাউনসাইডকে সীমাবদ্ধ করে বেশিরভাগ আপসাইড না হারিয়ে, একটি pair trade ম্যাক্রো নয়েজের বিরুদ্ধে একটি ডিরেকশনাল থিসিস হেজ করে, এবং multi-outcome মার্কেটে box-spread arbitrage এক্সচেঞ্জের কয়েকটি ঝুঁকি-মুক্ত ট্রেডের মধ্যে একটি। Workstation-এর multi-leg টিকিট প্রিমিটিভ আপনাকে এর যেকোনোটি একটি অ্যাটমিক ইউনিট হিসেবে তৈরি করতে দেয়, leg গুলো হাতে ক্লিক করে একসাথে করার পরিবর্তে।
প্রতিটি leg একটি সাধারণ CLOB অর্ডার। টিকিট সমস্ত leg একসাথে রেকর্ড করে এবং সিঙ্গেল-leg টিকিটের জন্য ব্যবহৃত একই OrderExecutor-এর মাধ্যমে অনুক্রমিকভাবে জমা দেয়, রোলব্যাক সিম্যান্টিক্স সহ: যদি কোনো leg ফিল হতে ব্যর্থ হয়, ফিল্ড leg গুলো বিপরীত-পার্শ্বের market অর্ডারের মাধ্যমে রিভার্স করা হয় যাতে আপনি ভাঙা স্ট্রাকচার নিয়ে শেষ না হন।
Vertical spread
একই মার্কেটে এক মূল্যে YES কিনুন এবং উচ্চতর মূল্যে YES বিক্রি করুন। আপনার ডাউনসাইড নেট debit-এ সীমাবদ্ধ; আপনার আপসাইড দুই strikes-এর পার্থক্য বিয়োগ debit-এ সীমাবদ্ধ। Polymarket সংস্করণ: strikes-এর পরিবর্তে, আপনি একই প্রোবাবিলিটি অক্ষে দুটি মূল্যের মধ্যে পজিশনিং করছেন।
long YES @ 0.30, short YES @ 0.55 max loss = (0.30 − 0.0) − net premium = ~0.30 − 0.20 = 0.10 max gain = (0.55 − 0.30) − net premium = 0.25 − 0.20 = 0.05
Calendar spread
একই ফলাফল, ভিন্ন রেজোলিউশন তারিখ। Polymarket-এ এটি দুটি মার্কেটে ম্যাপ হয় যারা একটি অন্তর্নিহিত প্রশ্ন শেয়ার করে কিন্তু ভিন্ন সময়ে সেটেল হয় — উদাহরণস্বরূপ, একই ক্রিপ্টো-মূল্য প্রশ্নের দৈনিক এবং সাপ্তাহিক সংস্করণ। আপনি implied প্রোবাবিলিটির term structure পজিশনিং করছেন, একই ট্রেড যা একজন অপশন ট্রেডার করে যখন সে front-month বিক্রি করে এবং back-month vol ফেরত কেনে।
Pair trade
একটি মার্কেটে long, একটি সম্পর্কিত মার্কেটে short। ম্যাক্রো হেজ করে এবং রিলেটিভ বাজি আলাদা করে। উপযোগী যখন আপনার দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি আছে যে A, B-এর চেয়ে ভালো পারফর্ম করবে, পরম স্তরের উপর দৃঢ় দৃষ্টিভঙ্গি ছাড়াই। Workstation-এর correlation overlay আপনার বিদ্যমান পজিশন থেকে প্রার্থী সামনে আনে: "আপনি Trump-2024 YES-এ long; এখানে তিনটি নেগেটিভ-correlated YES leg যা সিস্টেমিক ঝুঁকি হেজ করে।"
Multi-outcome মার্কেটে box-spread arbitrage
multi-outcome Polymarket মার্কেটে — "NYC mayor কে জিতবে", "World Cup গ্রুপে কে শীর্ষে থাকবে" — প্রতিটি ফলাফলের YES মূল্যের যোগফল ফি বাদে প্রায় $1.00 হওয়া উচিত। যখন তা হয় না, বিচ্যুতি একটি সংজ্ঞায়িত-লাভ arb যা বিজয়ী যেই হোক par-এ রেজলভ করে। arbitrage scanner প্রতিটি multi-outcome মার্কেট জুড়ে ক্রমাগত চলে, ফি-এর পর edge অনুযায়ী সুযোগগুলো র্যাঙ্ক করে এবং এক ক্লিকে multi-leg টিকিটে leg গুলো পাঠায়।
বেশিরভাগ ট্রেডার এটি কখনো দেখে না কারণ গণিত জটিল। Workstation এটিকে একটি screener সারি হিসেবে সামনে আনে — সারি বাছুন, spread চেক করুন, সাবমিট ক্লিক করুন।
অ্যাটমিক সাবমিশন এবং রোলব্যাক
একটি multi-leg টিকিট উপযোগী নয় যদি আপনি শুধুমাত্র অর্ধেক leg ফিল পান। টিকিট order_tickets টেবিলে পার্সিস্ট হয় এক trades.ticket_id ব্যাক-রেফারেন্স প্রতি leg-এর জন্য, তারপর TicketExecutor ওয়ার্কারের মাধ্যমে অনুক্রমিকভাবে সাবমিট করে। প্রতি-leg ব্যর্থতায় ওয়ার্কার ইতিমধ্যে ফিল্ড leg গুলো রিভার্স করতে বিপরীত-পার্শ্বের market অর্ডার সাবমিট করে এবং টিকিটকে rolled_back চিহ্নিত করে; যদি একটি rollback leg-ও ব্যর্থ হয়, টিকিট সাপোর্ট রিকনসিলিয়েশনের জন্য নোটস সহ failed স্ট্যাটাসে যায়। প্রতি টিকিটে 8টি leg পর্যন্ত।
Hedge সহকারী
আপনার বইয়ের একটি বিদ্যমান পজিশন বাছুন এবং সহকারী hedge অনুপাত অনুযায়ী র্যাঙ্ক করা তিনটি নেগেটিভ-correlated leg ফেরত দেয়। উপযোগী যখন একটি ইভেন্ট ঘনিয়ে আসছে এবং আপনি পুরো পজিশন বন্ধ না করেই কিছু মুভ লক করতে চান। একই correlation ম্যাট্রিক্সে নির্মিত যা pair-trade বিল্ডার ব্যবহার করে।
Payoff ডায়াগ্রাম
প্রতিটি স্ট্রাকচার কীভাবে পেমেন্ট করে
চারটি ডায়াগ্রামই আকার চেনার জন্য দৃষ্টান্তমূলক মূল্য ব্যবহার করে। Y-অক্ষ হল সেটেলমেন্টে প্রতি-শেয়ার PnL; x-অক্ষ হল YES মূল্য যেখানে মার্কেট রেজলভ হয়।
সম্পর্কিত Workstation পেজ
FAQ
সাধারণ প্রশ্নাবলী
Polymarket-এ vertical spread কী?
একই মার্কেটে ভিন্ন মূল্যে দুটি একই-পার্শ্বের leg — এক মূল্যে long YES, উচ্চতর মূল্যে short YES। আপনার ডাউনসাইড নেট debit-এ সীমাবদ্ধ; আপনার আপসাইড leg-এর মধ্যে ব্যবধান বিয়োগ debit-এ সীমাবদ্ধ। সংজ্ঞায়িত-ঝুঁকি অপশন vertical-এর Polymarket সমতুল্য।
আমি কি Polymarket-এ প্রকৃত arbitrage পেতে পারি?
Multi-outcome মার্কেটে, হ্যাঁ। সমস্ত ফলাফল জুড়ে YES মূল্যের যোগফল ফি বাদে প্রায় $1.00 হওয়া উচিত; যখন তা হয় না, বিচ্যুতি একটি box-spread arbitrage যা par-এ রেজলভ করে। Workstation-এর arbitrage scanner ফি-এর পর edge অনুযায়ী সুযোগগুলো র্যাঙ্ক করে এবং সেগুলো multi-leg টিকিট বিল্ডারে ফিড করে।
multi-leg টিকিট আংশিক ফিল কীভাবে পরিচালনা করে?
টিকিট submitting স্ট্যাটাস সহ পার্সিস্ট হয় এবং TicketExecutor-এর মাধ্যমে প্রতিটি leg অনুক্রমিকভাবে সাবমিট করে। যদি কোনো leg ফিল হতে ব্যর্থ হয়, ওয়ার্কার ইতিমধ্যে ফিল্ড leg গুলো বিপরীত-পার্শ্বের market অর্ডারের মাধ্যমে রিভার্স করে এবং টিকিটকে rolled_back চিহ্নিত করে। আপনি কখনো অর্ধ-ফিল্ড leg-এর ভাঙা স্ট্রাকচার নিয়ে শেষ হন না।
Polymarket-এ pair trade কী?
একটি মার্কেটে long, একটি correlated মার্কেটে short। শেয়ার করা এক্সপোজার হেজ করে এবং রিলেটিভ বাজি আলাদা করে। Workstation-এর correlation overlay আপনার বিদ্যমান পজিশন থেকে প্রার্থী জোড়া সামনে আনে, hedge অনুপাত অনুযায়ী র্যাঙ্ক করে।
একটি টিকিটে কতগুলো leg থাকতে পারে?
8টি পর্যন্ত। এটি vertical (2), bracket (2), calendar (2), pair trade (2), iron condor (4), এবং বেশিরভাগ box-spread স্ট্রাকচার কভার করে। সমৃদ্ধতর সংমিশ্রণের জন্য, পরপর দুটি টিকিট সাবমিট করুন।
এটি আপনার অ্যাকাউন্টে পান
Pro Workstation সারফেস — এবং এই পেজে বর্ণিত সবকিছু — HFT Elite টিয়ারে ($149/মাস, প্রতি ট্রেডে 0.10% ফি) উপলব্ধ।
HFT Elite-এ আপগ্রেড করুন